今日(6月10日)沪深两市低开高走,一路震荡上行,市场韧性十足,行业与概念板块携手做多,呈现脉冲式上行格局。
对此,中原证券表示,随着汽车、军工、新能源以及电气设备等赛道股轮番上扬,带动股指稳步攀升,午后更多的行业加入反弹行列,提振沪指尾盘再创近期反弹新高,自2863点以来的反弹行情得以延续。
与此同时,万联证券提到,预计下半年市场偏好仍将聚焦,在经济增长动能逐步回升、经济结构调整进一步深化、宏观政策维持宽松基调、产业政策精准落地等背景下,在清晰的主线思路下,投资者仍需精选产业链细分领域。
板块方面:
一、新能源车
光大证券指出,5月中下旬至6 月初汽车相关扶持政策相继落地。我们判断,1)汽车行业正在经历2015年至今的利好政策扶持力度最大且最为密集的阶段;其中,国家层面政策覆盖2.0L 及以下排量燃油车购置税优惠,部分省市加码新能源车补贴,预计消费释放潜力或更显著。
2)预计全年新能源车仍有望保持稳健销量爬坡节奏,此轮政策扶持下的最大增量或在燃油车。3)据乘联会数据,6/1-6/5 乘用车日均批发量达3.3 万辆,同比-7%/环比+17%;我们预计6 月车市有望呈现供应链全面恢复+留存订单加速交付的趋势,看好2H22E 供需双向优化驱动的产销释放前景。
国金证券表示,新能源零部件行情有望持续演绎,围绕汽车智能化布局确定成长标的。前期我们提出5、6 月电车出现右侧,Q3 传统车出现右侧。在政策刺激落地以及欧洲底部确立后,传统车拐点确立的预期提前演绎,前期零部件板块因传统车压力回调明显,预计后续将成为电车板块弹性方向。建议从智能化渗透率和国产化率提升角度,布局底盘(悬挂+制动)、安全、微电机等领域。
二季度开始,板块结构性行情演绎开启,围绕三大方向布局。(1)围绕特斯拉、比亚迪等高景气度产业链进行布局。我们预计,特斯拉、比亚迪23 年销量增量占据全球50%,无论从弹性还是确定性角度,龙头主机厂供应链都是首选方向。推荐中鼎股份、恩捷等;( 2)围绕成本曲线选股。供需周期后,成本曲线陡峭的细分赛道的龙头公司,有望迎来新一轮份额和利润扩张行情。关注宁德时代等,新增关注锂矿自给率较高的国轩高科,以及被动安全弹性标等;( 3)围绕新技术布局。关注新技术渗透率大幅提升的赛道,底盘智能化(空气悬挂+制动)、PET极片、4680、LMFP、微电机等,推荐中鼎股份、恒帅股份等。
二、券商概念
中邮证券提到,受宏观因素及外围因素影响减缓,近期市场回暖,交投活跃度水平提升,短期经纪业务/财富管理业务压力得以缓解,同时近年来券商行业的改革创新如基金投顾/资管新规/推行全面注册制等举措将极大地稳定券商行业的业绩波动,短期行情波动不改证券行业中长期业绩向好势头。
此前,开源证券表示,从历史复盘视角,看好当下券商板块投资机会。板块估值位于低位,经济预期向好且流动性充裕,券商2季度盈利环比改善可期,关注后续基金数据或政策催化。
全年角度看,我们看好非银行业三条主线:(1)财富管理主线。政策方向和行业趋势带来的大财富管理长逻辑未改,赛道盈利贡献高且稳定性强,长期看,估值溢价将逐步显现。(2)景气度较强的成长标的。国联证券等中小券商有望在2022年体现出较强成长属性和盈利稳定性,利于对冲行业景气度下降,估值层面或享受溢价。(3)景气度较好且高股息率的标的,推荐中国财险和江苏租赁。
东亚前海证券提到,券商配置性价比凸显。此阶段,我们重申三条投资线:1)拥有一定成长性,在市场回暖阶段业务规模能快速扩张的券商;2)配股、一季报等利空落地后,估值较低,财富管理业务较强,业绩弹性较大的券商;3)受自营影响小,各业务发展稳健的券商。
一张图汇总:
(文章来源:东方财富研究中心)
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