您的位置:首页 > 财经 >
全球新消息丨跌懵了!新能源板块拖累A股 赛道一哥怎么看?
来源:每日经济新闻 2022-09-15 18:14:55

昨天,A股跟随美股大跌出现调整,因为美联储加息几乎板上钉钉,而中国还有降息空间,所以Z哥觉得A股不用慌,甚至大胆预测反弹今天就要来临。另外,昨天晚上国有四大行就宣布调低存款利率,这对A股绝对是好事。


(资料图片)

结果让人没想到是,今天沪指盘中下跌超过60点,跌幅1.9%,创业板指数最大跌幅近4%,创出今年6月以来的新低。

先说国有四大行降息。昨晚,工农中建四大国有银行宣布,个人存款利率即日起下调。这是继今年4月个人存款利率下调以来的又一次调降。

存款利率下调,有助于降低银行负债成本,提高银行让利实体经济的能力。同时,也对刺激消费有帮助,存款利率只要足够低,在一定程度上能够刺激居民减少存款,把钱花出去,从而增加消费。

所以,今天开盘后,银行股集体上涨。

除了银行股外,保险、房地产两大板块也逆势走强,另外煤炭、白酒、建材、旅游酒店等板块跌幅较小。

按常理来说,有四大国有银行降息的利好因素,今天A股不应该如此下跌才对。

但是,市场往往就不按常理出牌,今天的下跌,确实太让人感到意外。而拖累大盘的主要板块,正是机构一致看好的新能源板块。

新能源板块中,最伤人气的无疑是龙头股宁德时代,今天一度跌超5%,总市值险些跌破万亿大关。今年8月24日,宁德时代公布出色的中报业绩,当时股价一度涨到575元的阶段高点,但中报披露之后就一路调整,到今天最低点411.2元,最大跌幅高达28.4%。

宁德时代昨晚发布限售解禁公告,公告显示,本次符合解除限售条件的激励对象共计174名,可解除限售的限制性股票数量为335.63万股,占公司目前总股本的0.14%。本次解除限售股份的上市流通日为2022年9月19日(星期一)。若按照宁德时代当前股价估算,上述解除限售的股份市值合计超过10亿元。

但对于宁德时代万亿级别的超大市值来说,此次的解禁股份市值,显然不足以引发股价大跌。真正引发调整的原因,我认为可能还是新能源赛道整体处于相对拥挤状态,部分个股股价大涨之后,估值也相对较高,一旦遇到利空消息,很容易就会出现板块性的调整。

今天消息面上,关于新能源板块也有重磅消息出现。

为提升能源保障能力和促进绿色发展,决定核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。

这个消息,刺激了核能核电板块部分个股走强,比如中核科技等逆势上涨,但对新能源领域形成利空,尤其是锂电、风电和太阳能,还有储能等。因为核电项目的扩张,从预期上来说,对风、光等其他新能源领域意味着结构上的变化。

所以,今天鹏辉能源、派能科技、锦浪科技、昱能科技、阳光电源、晶澳科技等,都出现大幅下跌。

那么对于新能源赛道,今天这么一跌,是不是真的会一蹶不振呢?

今天,分享一下新能源赛道基金经理“一哥”的最新观点。

谁是新能源赛道基金经理的“一哥”?实际上,正是昨天文章中提到的赵诣。此前赵诣在农银汇理基金管理农银新能源、农银工业4.0等多只产品,总规模超过300亿,业绩也是当时最好的,绝对算得上是新能源赛道的基金经理“一哥”。

而近期,赵诣在新东家泉果基金,即将发行新产品。而在近期的渠道交流中,赵诣也分享了他对新能源赛道,以及对A股的最新观点。

关于新能源赛道,赵诣认为,今年对新能源板块影响比较大的是俄乌冲突,对能源需求和安全结构有比较大的影响,衍生出对储能、传统石化能源的需求。

但从长期的角度来看,能源需求的方向没有变化。从供给端来看,有的环节扩张速度和壁垒相对低,导致这些企业的表现和盈利能力不一定会特别强;有的行业扩产周期会比较长、进入壁垒比较高,这些企业盈利能力的维持周期会很长,投资机会也比较长。

新能源有电动车、光伏、风电、储能等领域,存在比较拥挤的情况。这一点,可以从基金中报中看出来,基金对新能源领域的持仓量持续创历史新高,内部结构性分化非常明显。

而在新能源板块偏拥挤的情况下,更多的需要去找寻结构性的机会,尤其是有护城河的公司。

对于A股市场,赵诣认为,更多还是看结构性行情,没有大的系统性风险,但需要花更多时间去寻找个股机会。而个股机会,主要来自在经济转型的大背景下,细分领域的龙头公司。赵诣认为,未来中国企业走向世界的机会会越来越多,可以从中寻找越来越多的投资机会。

中国经济正向高质量增长转型,数字经济下的智能化转型以及能源革命下的绿色化转型,都为相关行业提供了宽广的发展空间。将更加关注有“增量”的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;二是在“双循环”下的国产替代、补短板的方向。

昨天,Z哥在文章中也谈到了赵诣在泉果基金即将发行新产品,随着市场跌入低位,对新产品而言,确实是不错的建仓好机会。可以预见,他的产品未来建仓的方向,依然将围绕新能源这个赛道。但是,赵诣也不会单纯只押注新能源一个赛道。他在渠道交流中表示,在之前所管理的基金中,产品前十大持仓股中常年会有机械、军工和半导体的公司,而且是长期持有。从组合管理的角度上,会选择有性价比的好公司,并分析它们是否能够给组合产生相对好的复合收益率。

赵诣认为,军工是有点特殊的生意,越往上游走,越市场化。所以越是靠近上游的企业越是能经受市场竞争的洗礼,从盈利上讲,给投资者带来收益的确定性反而更高。

(文章来源:每日经济新闻)

相关文章
今日关注:多地发展改革部门对港口煤炭企业开展专项调查和政策提醒

今日关注:多地发展改革部门对港口煤炭企业开展专

  据有关方面反映,近期环渤海港口下水煤现货交易价格上涨较快。按照国家发展改革委部署要求,近日天津市,河北省秦皇岛市、唐山市、沧州市更多

2022-09-15 16:15:14
全球资讯:俄媒:波兰煤炭短缺 民众赴邻国买煤

全球资讯:俄媒:波兰煤炭短缺 民众赴邻国买煤

  据俄罗斯卫星社14日援引波兰媒体报道,在波兰购买取暖用煤排长队迫使当地人前往邻国捷克买煤。  报道称,尽管捷克的煤与波兰一样昂贵,更多

2022-09-15 10:03:01
世界热文:前7月山西省原煤产量全国第一 月均产煤1亿吨以上

世界热文:前7月山西省原煤产量全国第一 月均产

  近日,国家统计局数据发布了全国分省区煤产量排名,前7月,山西原煤产量达到747792万吨,位列全国第一,月均产煤1亿吨以上。  全国前7月更多

2022-09-15 09:58:40
世界即时:俄铁副总裁:对华煤炭出口物流运输出现变化

世界即时:俄铁副总裁:对华煤炭出口物流运输出现

  俄罗斯卫星通讯社莫斯科电俄铁副总裁阿列克谢·希洛9月13日在PROMovementSiberia论坛上表示,最近,俄罗斯对华煤炭出口在物流运输方面出现更多

2022-09-15 10:04:42
环球消息!宁夏能源发展“十四五”规划:合理提升煤炭供应能力

环球消息!宁夏能源发展“十四五”规划:合理提升

  9月13日,宁夏自治区人民政府发布关于印发《宁夏回族自治区能源发展十四五规划》(以下简称《规划》)的通知。  《规划》提出,合理提升更多

2022-09-15 10:04:31
【快播报】2022年8月广东省煤炭价格小幅下跌

【快播报】2022年8月广东省煤炭价格小幅下跌

  据监测,2022年8月广东省煤炭均价为13562元吨,环比下跌19%。原因分析:一是8月持续高温天气,停工检修范围扩大,煤炭终端需求偏弱;二是更多

2022-09-15 09:55:36
今热点:唐山市加大煤炭价格监管力度 维护煤炭市场价格秩序

今热点:唐山市加大煤炭价格监管力度 维护煤炭市

  为维护煤炭市场价格秩序,按照国家发改委和省发改委的安排部署,近期唐山市发改委对我市部分煤炭经营企业煤炭价格执行情况进行了督导检查。更多

2022-09-14 15:55:53
【环球播资讯】秦皇岛市强化煤炭价格监管力度 维护煤炭市场价格秩序

【环球播资讯】秦皇岛市强化煤炭价格监管力度 维

  近日,接到有关方面反映,秦皇岛港等环渤海港口下水煤现货价格上涨较快。按照国家和省发展改革委切实做好煤炭保供稳价工作,保障煤炭价格更多

2022-09-14 16:13:44
每日快讯!8月份内蒙古能源价格小幅波动

每日快讯!8月份内蒙古能源价格小幅波动

  据各盟市上报的能源价格监测数据显示,8月份,内蒙古全区动力煤价格价格小幅上涨,焦炭价格下降。  一、煤炭  8月份,全区各煤炭生产更多

2022-09-14 10:04:57
最资讯丨9月炼焦煤供需格局偏宽松

最资讯丨9月炼焦煤供需格局偏宽松

  8月国内炼焦煤价格触底反弹,但到8月下旬又有所走低。8月初,山西安泽地区含硫07%的主焦煤价格为每吨2200元,8月中旬价格最高为每吨2600元更多

2022-09-14 09:52:26