(资料图片仅供参考)
策略:两会前瞻:看好中小盘成长制造业方向。我们认为两会属于“外生性”变量,有利于提振投资者对于国内经济及市场的信心,但预计2023年资本市场走势的导向仍需更多依靠“内生性”驱动。我们判断2023H1国内经济或维持弱复苏,结构上来看或存在较大的差异性。
具体来看:(1)预计2023Q1出口环比有望改善,或有可能实现超预期;(2)制造业复苏或维持一枝独秀,有望带动国内经济复苏。在基本面、流动性、风险偏好及估值底部向上的逻辑下,继续看多A股,并看好中小盘成长或仍将是市场主线风格。
配置建议:(一)成长风格具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线,包括:(1)高端制造:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新能源汽车(整车、电池、能源金属);(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机、半导体、医药生物、军工、美容护理。(二)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。
【3月金股】普利特、炬光科技、福田汽车、科新机电、宇环数控、生益科技、华天科技、普天科技、昌红科技、赛轮轮胎。
风险提示:国内经济复苏不及预期;美联储启动超常规加息;工业用电未见明显扭转;出口数据未见环比改善。
(文章来源:开源证券)
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