首批开售的精选层公募基金“万家鑫动力”(万家鑫动力月月购一年滚动持有混合)提前结募,预计募资上限20亿元,实际募集了12.9亿元,占上限的65%。
根据万家鑫动力招募说明书显示,基金管理人是万家基金,托管人招商银行。募资上限20亿元,最高15%可投精选层。6月10日起发售,原定发售期截至6月23日。
6月16日,万家鑫动力提前结募。根据该基金合同生效公告,最终募资规模为12.9亿元,占计划募资上限的65%。可投精选层的资金有1.9亿元。
附-万家鑫动力投资精选层策略:
从定性分析和定量分析两方面进行研究筛选,并兼顾买卖时点的选择。在定性方面,本基金将从企业核心竞争力出发,研究不同企业的竞争地位和发展趋势,精选出成长空间较大,成长性较为确定的公司。在定量方面,本基金将关注精选层企业以下方面:
1)盈利能力。包含毛利率、净利率、净资产收益率等。
2)成长能力。包含过去三年的营业收入和净利润增长率及其未来三年的预计增长率。
3)资产负债情况。包含资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款占比等。
4)现金流量情况。包含经营性现金流流入、经营性现金流流出、经营性现金流净额等。
5)运营能力。包含总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等。
6)研发投入占营业收入的比重和核心技术研发人员的数量占比。
7)当前营业收入对应行业空间的比例。
8)核心技术产品(或服务)的市场占有率和企业在行业中综合实力的排名等指标。
最后,在买卖时点选择上,本基金还将会考虑估值、市场趋势、风险偏好等多种因素,以求在控制风险的基础上获取超额收益。
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