1月26日消息 随着基金四季报的披露,有“暖男大白”之称的谢治宇的四季报广受关注。以他管理的超百亿规模最大的兴全合宜为例发现,十大重仓变化较大,重点加仓腾讯控股、中国平安。
谢治宇,现任基金资产总规模597.58亿元。他旗下的兴全合宜截至本报告期末(报告期为2020年10月1日-2020年12月31日)兴全合宜混合A的基金份额净值为1.9572元,本报告期基金份额净值增长率为15.98%,截至本报告期末兴全合宜混合C的基金份额净值为1.9477元,本报告期基金份额净值增长率为15.82%,同期业绩比较基准收益率为11.54%。
从行业来看,兴全合宜主要布局制造业,金融业、文化娱乐体育业、信息传输、软件和信息技术服务业也均有涉猎,不过占比较小。而在港股通投资股票投资组合中,兴全合宜主要投资非日常生活消费品。
截至报告期末,兴全合宜的前十大重仓股分别是:腾讯控股、中国平安、三一重工、海尔智家、万华化学、比亚迪股份、芒果超媒、双汇发展、隆基股份、美的集团。相比三季度,兴证合宜大幅减持隆基股份,重点加仓腾讯控股、中国平安。
谈及第四季度表现,谢治宇表示延续三季度经济复苏态势,四季度经济表现仍然不错;疫情期间极度宽松的货币政策逐步正常化,10年期国债收益率维持在3%以上,海外方面美联储资产负债表仍在扩张。在此背景下,四季度股票市场仍取得良好收益。期间上证指数上涨7.92%,创业板指数上涨15.21%。其中有色、新能源、食品饮料等多个行业板块收益较好,商贸、传媒、计算机等板块表现较弱。
展望未来,谢治宇表示将继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。整体配置以具备良好发展前景、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。
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