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730只基金年内霸气分红 东证睿华暂居“分红王”
来源:证券日报 2019-04-12 14:01:25

■本报见习记者 王明山

公募基金产品在今年斩获超高的回报率,让持有人心里的一块石头落了地,众多权益基金通过今年的盈利完成对去年亏损的修复。随着大批量基金的单位净值回归到1元以上,有部分基金选择锁定收益及时分红变现,将这部分收益切实送到持有人手中。

《证券日报》记者注意到,截至4月11日,今年以来已经有730只基金有不同程度的分红,合计分红金额已达252.65亿元,同比增长253.65%。至此,公募基金史上累计分红总额已经达到9915.66亿元(不包括货币基金,下同),权益基金的累计分红总额7370.88亿元,占比超七成。不过,受去年A股市场长期调整影响,近两年权益基金分红数量和金额骤降,债券基金分红占比相应上升。

730只基金年内霸气分红

东证睿华暂居“分红王”

4月11日,上投摩根基金发布了旗下上投摩根稳进回报混合在2019年第一次分红的公告,按照上投摩根基金发布的公告,上投摩根稳进回报混合将按照0.09元/10份的比例发放给持有人。按照相关合同的规定,该基金每年最多分红12次,且每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%。

除上投摩根稳进回报混合外,选择在今年快速分红的基金不在少数。《证券日报》记者注意到,截至4月11日,今年以来实施分红的基金已经达到730只(按主代码基金统计,下同),共分红803次,而在去年同期,共有504只基金分红566次。今年730只基金合计分红总额已经达到252.62亿元,同比大增253.65%。

公募基金市场上唯一的类REITs产品——鹏华前海万科REITs仍是目前单份基金分红额度最高的产品。《证券日报》记者查阅资料发现,该基金产品成立于2015年7月份,其最新单位基金净值为106.34元,成立以来的回报率为25.4%。今年1月9日,该基金按照7.431元/份的比例、31.22亿元的基金规模进行分红。

排除鹏华前海万科REITs后,分红最“大方”的基金产品是东方惠新灵活配置混合,该基金在今年2月4日按照6.1元/10份的比例进行分红。记者注意到,该基金成立于2015年11月份,自成立以来的回报率为100.85%。今年2月份的此次分红,也是该基金成立以来首次分红。

730只基金中,今年累计分红金额最高的单只基金是东方红睿华沪港深混合,该基金仅在今年1月8日进行了一次分红,届时,该基金可供分配收益为97.94亿元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.39元,此次分红金额达到8.85亿元,截至4月11日记者发稿时,该基金暂居今年“分红王”宝座。

公募史上分红近万亿元

权益基金占比超七成

2019年,已经是公募基金走过的第21个年头,公募行业通过两种方式对投资者资金进行增值保值,一是基金产品单位净值的稳步攀升,二是通过分红的方式直接把收益送到持有人手中。

《证券日报》记者梳理发现,截至今年4月11日,排除货币基金外,公募基金21年间累计分红次数多达4915次,共累计分红9915.66亿元,逼近万亿元关口。其中,兴全趋势偏股混合、华夏红利混合、博时主题偏股混合、银华优质增长混合等10只老牌公募明星产品在成立以来的累计分红金额均已经超过100亿元。

权益基金当仁不让,是公募基金分红的绝对主力。记者梳理发现,包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金在内,权益基金的累计分红总额已经达到7370.88亿元,占比超七成;债券基金累计分红总额达到1306.18亿元,占比仅有13.17%。

权益基金成为分红主力的背后,主要是因为权益基金在同时期的回报率比债券基金高,由于“每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%”等规定的存在,使得债券基金的分红比例相对较低,累计分红金额也相对较少。

《证券日报》记者了解到,基金欲实施分红需要同时满足3个条件:一是,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;二是,基金进行收益分配后,单位净值不能低于面值;三是,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

值得关注的是,与此前基金分红情况不同,从去年开始债券基金异军突起,成为了基金分红的“大户”:在今年实施分红的730只基金中,纯债型基金有480只,混合型债券基金有117只,合计数量占比达到81.78%;597只债券基金合计分红206.87亿元,分红金额占所有基金分红金额的占比达到81.88%。

明显,受去年A股市场长期调整影响,众多权益基金的单位净值回落到1元以下,符合上述分红标准的权益基金比较少。于是,权益基金分红比例低的现象由去年一直延续到今年,债券基金在去年的合计分红金额占比更是超过了90%。

不过,随着今年以来A股市场回暖,权益基金的单位净值也陆续回复到1元以上,后续权益基金的大手笔分红也值得期待。《证券日报》记者梳理发现,截至今年4月11日,公募基金市场上拥有数据统计的2140只权益基金中,满足分红条件的基金已经有1773只,占比逾八成。

需要说明的是,基金分红就是把基金收益的一部分发给投资人,这部分收益原本就是基金单位净值的一部分,相当于把左口袋的钱放到右口袋。基金在实施分红后,单位净值也会有一定程度的回落。

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