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永安期货今年一季度净利润为3.4亿元 投资收益为2.26亿元占净利66.5%
来源:证券日报 2019-04-29 15:51:24

业内人士指出,如果期货公司投资收益占当期净利润比重较高,能否顺利实现A股IPO还有待观察

■本报记者 王宁

日前,永安期货发布了今年一季报,数据显示,公司首季营业收入高达50.78亿元,归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元,其中,投资收益为2.26亿元,投资收益占净利66.5%;其他收入为43.27亿元。与此同时,永安期货还发布了公司股票暂停转让进展的公告。

有业内人士告诉《证券日报》记者,永安期货股票暂停转让或与转板A股有关。目前监管层支持期货公司IPO,就永安期货转板来看,基于公司的业务收入结构,风险管理业务占主要构成,不过这与能否顺利实现A股上市还有待观察,毕竟投资收益占当期净利润的比重也不低。

《证券日报》记者就此向永安期货相关人士求证,但并未得到肯定回复。

投资收益占比较高

日前,永安期货发布了一季度报告称,公司首季营业收入为50.78亿元,归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元,其中,投资收益为2.26亿元,其他收入为43.27亿元。

《证券日报》记者通过梳理发现,虽然在营收方面,永安期货营收结构主要依靠其他业务收入(其中包括风险管理业务),但投资收益在净利润的占比中,占据了较高比重,为66.47%。与同期相比,一季度永安期货的各项财务指标都有了不同程度的提升,数据显示,2018年一季度公司营业收入为27.58亿元,净利润为3.3亿元,其他收入为20.38亿元,而该年的投资收益高达4.57亿元;可以看出,投资收益在净利润的占比较高,为138.48%。

同时,从2018年全年来看,永安期货去年实现营收为159.15亿元,其中其他收入为137.48亿元(包括风险管理业务),净利润为8.88亿元,但投资收益为10亿元;全年投资收益占当期净利润的112.61%。

事实上,早在2015年一季度,永安期货投资收益仅为145.33万元,占当期净利润的2%;该年首季净利润仅为7272万元。

此外,通过梳理发现,永安期货在研发投入方面占比并不高。数据显示,2018年一季度永安期货研发投入仅为57.76万元,去年全年投入不过268万元,占营业收入的0.02%,同比下降22.30%;2019年一季度研发投入尚未公布。

在永安期货发布一季报后,还发布了关于公司股票暂停转让进展的公告。公告称,公司的重大事项工作正在推进中,仍存在不确定性。为维护广大投资者的利益,保证信息披露公平,避免引起公司股价异常波动,公司股票将继续暂停转让。

有知情人士透露,永安期货此次的重大事项,是拟转板申请主板挂牌上市。《证券日报》记者随后向永安期货相关人士求证,但对方并未给予肯定答复。

期货公司IPO还有多远?

期货公司IPO话题由来已久,尤其是在行业对外开放背景下,监管层也公开表示支持期货公司上市。例如,日前证监会副主席方星海就公开表示,要加大政策支持力度,大力推进符合条件的期货公司A股上市,提升机构整体实力,培养行业中坚力量。

记者查阅数据发现,在2006年5月份证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》中规定,除金融类企业外,上市公司募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

与此同时,在2008年颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》后,2011年11月份,证监会对这一管理办法进行修订,在第十一条之后另加入一条,对上市公司收购资产中属于金融、创业投资行业如此表述:“上市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的,由中国证监会另行规定。”至此,也堵住了金融类机构未上市,但欲尝试通过并购重组来实现上市的道路,这或为中国国际期货全部资产未能被中国中期收购的原因。

由此可见,在符合要求的情况下,以银行、保险、证券和期货为主的金融机构,是可以单独实现A股上市的。

永安期货作为行业领军者,如果正在推进转板A股事宜,最有可能成为真正意义上的期货第一股。不过,按照此前监管要求,永安期货能否顺利上市,还有待进一步观察。

通过梳理永安期货2018年营业收入构成来看,以风险管理业务为主的其他收入,占据了主要的营收构成,不过,其投资收益与当期的净利润相比,占比也较高。

永安期货2018年年报显示,公司主营业务收入包括手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、资产处置收益、其他收益等,其他业务收入主要为公司全资子公司永安资本的现货贸易业务收入。由此可见,风险管理业务为全年的营收贡献了较大比重。

不过,投资收益与净利相比占比也不低。2018年年报显示,永安国富作为永安期货的联营企业,营业收入为12.82亿元,净利润为4.67亿元,确认投资收益为1.5亿元,永安国富向永安期货发放现金股利为1.32亿元。

永安期货2018年年报表示,公司自有资金投资业务是指通过战略性投资、财务性投资和资本市场运作,促使公司实现更高的资本回报和更快的业务增长。

有业内人士表示,尽管期货公司IPO没有专门的限制政策,但与影视、游戏、互联网金融一样,都设置了隐形红线,且在A股市场,以投资金融市场为主的金融机构,例如投资证券、期货等,是很难实现A股上市的。

“如果期货公司能够坚持以风险管理和经纪业务为主营业务,且降低投资收益与净利润的比重,这或许就符合了‘脱虚向实’的监管要求,期货公司IPO之路或将不远了。”这位业内人士表示。

记者了解到,在2015年12月份,证监会暂停了私募股权投资机构在新三板挂牌,并要求对“前期融资的使用情况开展调研”,以明确募集的资金是否投向实体经济。2016年5月份,新三板叫停了包括私募机构、小额贷款公司在内具有金融属性的企业在新三板的挂牌;并要求已挂牌企业提交整改报告,限期未达标者将被强制摘牌。

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