周一A股两市双双低开，早盘沪指、深成指上行翻红并持续上攻，创业板指维持低位震荡态势，跌幅超过1%;午后沪指一度涨超1%并收复3500点，但随后出现回落，创业板指跟随回暖，尾盘再次走弱。盘面上，白马股强劲反弹，牧原股份(46.51 +10.00%,诊股)、中公教育(12.48 +9.47%,诊股)等“茅系股”涨停，“宁组合”则相对低迷，其中宁德时代(516.00 -5.13%,诊股)跌超5%。

截至收盘，沪指涨1.05%，报3494.63点，深成指涨0.77%，报14941.44点，创业板指跌0.98%，报3456.75点。沪深两市合计成交额12490.2亿元，连续第14个交易日达到万亿规模;北向资金实际净流入44.66亿元。两市104股涨停，8股跌停(含ST股)。

行业板块方面，食品饮料、木业家具、保险、酿酒行业、家电行业、农牧饲渔等涨幅靠前，航天航空、贵金属、材料行业、电子元件、有色金属等跌幅靠前。题材方面，猪肉、乳业、超级品牌、白酒、券商等概念板块活跃。

食品饮料板块走强，味知香(70.16 +10.00%,诊股)、仲景食品(61.04 +19.99%,诊股)、盐津铺子(58.26 +10.01%,诊股)、甘源食品(58.74 +10.00%,诊股)、安井食品(182.05 +10.00%,诊股)、金字火腿(5.17 +10.00%,诊股)、李子园(49.64 +9.99%,诊股)、泉阳泉(9.55 +10.02%,诊股)、洽洽食品(42.96 +10.01%,诊股)、天味食品(26.51 +10.00%,诊股)集体涨停;

猪肉板块大涨，巨星农牧(11.41 +10.03%,诊股)、湘佳股份(39.67 +10.01%,诊股)、牧原股份、傲农生物(8.92 +9.99%,诊股)涨停，龙大肉食(9.81 +7.92%,诊股)、天邦股份(6.26 +8.12%,诊股)等涨超5%;

家电行业发力，小熊电器(56.07 +10.01%,诊股)、新宝股份(21.97 +10.02%,诊股)、万和电气(7.41 +9.94%,诊股)涨停，科沃斯(189.97 +8.88%,诊股)、石头科技(1199.00 +4.63%,诊股)、苏泊尔(56.05 +4.96%,诊股)亦有出色表现;

木业家具板块走势强劲，梦百合(17.70 +10.01%,诊股)、江山欧派(72.59 +10.00%,诊股)、志邦家居(26.42 +9.99%,诊股)、欧派家居(155.04 +9.41%,诊股)涨停;

军工板块活跃，航天晨光(10.07 +10.05%,诊股)、西部材料(19.86 +10.03%,诊股)、浙江鼎力(67.30 +10.00%,诊股)、中光学(19.02 +10.01%,诊股)、申菱环境(29.04 +20.00%,诊股)、国泰集团(10.29 +10.05%,诊股)涨停;

酿酒行业升温，皇台酒业(27.35 +10.02%,诊股)、百润股份(83.99 +10.01%,诊股)、岩石股份(41.70 +10.00%,诊股)涨停，重庆啤酒(176.80 +7.46%,诊股)、青岛啤酒(87.20 +6.24%,诊股)涨幅居前;

房地产板块异动，金地集团(9.97 +8.84%,诊股)涨停，保利地产(11.56 +7.53%,诊股)、新城控股(34.70 +6.77%,诊股)、金科股份(4.59 +6.99%,诊股)、万科A(22.28 +5.59%,诊股)等全线上攻;

券商盘中拉升，东方证券(13.55 +9.98%,诊股)涨停，广发证券(17.82 +7.28%,诊股)、华鑫股份(16.73 +4.56%,诊股)、兴业证券(9.93 +4.09%,诊股)、财达证券(13.87 +1.39%,诊股)等跟随走高;

储能概念持续爆发，上能电气(155.15 +20.00%,诊股)再度涨停，四方股份(11.87 +10.01%,诊股)、百川股份(20.59 +9.99%,诊股)、山东威达(14.77 +9.98%,诊股)、冠城大通(4.42 +9.95%,诊股)同样封板;

氢能源概念受关注，华昌化工(11.55 +10.00%,诊股)、江苏索普(21.55 +10.01%,诊股)、亿利洁能(4.08 +9.97%,诊股)、国林科技(30.55 +19.99%,诊股)涨停;

光伏概念上攻，金晶科技(11.32 +10.01%,诊股)、高测股份(36.96 +20.00%,诊股)、新天绿能(13.59 +10.04%,诊股)、精功科技(14.58 +10.04%,诊股)涨停;

医药流通概念崛起，大叁林、益丰药房(48.71 +10.00%,诊股)、人民同泰(6.01 +10.07%,诊股)涨停;

个股方面，鞍重股份(26.37 +10.01%,诊股)连续两日涨停，公司拟收购江西锂矿资产;

华联综超(3.76 +9.94%,诊股)涨停，公司拟收购创新金属100%股权;

人民同泰涨停，公司半年净利增69.12%至1.36亿元;

同大股份(20.99 +20.01%,诊股)涨停，潍坊金控将成公司控股股东;

万和电气涨停，公司半年度净利同比增长57.84%;

*ST松江(3.15 +5.00%,诊股)涨停，公司公开招募重整战略投资者;

*ST绿景(5.37 +5.09%,诊股)涨停，公司近日签署总计1亿元工程施工合同;

华铁应急(10.30 -9.97%,诊股)一字跌停 公司遭亿邦国际实名举报。

【机构策略】

兴业证券：建议以长打短、大智若愚，趁短期行情震荡而优化持仓组合，逢低耐心布局优质成长股。不建议在悲观恐慌情绪下降低仓位。配置层面：成长依然是推荐的核心主线，但是更关注性价比，更关注赔率更好的方向与个股。包括：1)长期性价比高的“小而美”科创小巨人;2)中报超预期的绩优股中，寻找能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法个股，淘金有色、化工、交运、建材等领域某些周期价值股面纱下的新兴成长内核;3)那些基本面不太亮丽领域，提前布局下半年有转机的资产，稳增长“新基建”方向，包括，小家电、汽车、机械，也包括消费细分行业的“龙一”。立足长期而拥抱未来的核心资产，在注册制时代，可以聚焦以下方向来淘金科创小巨人：1)高端制造(半导体产业链、军工产业链等)，2)新能源链条(新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等)，3)AIoT(计算机、通信、电子)，4)生命科学(生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等)

广发证券：维持“聚拢小盘成长”的判断，A股结构特征鲜明。A 股无系统性风险，坚定“市值下沉”，“聚拢小盘成长”，配置寻扩散。当前A股较债券更有吸引力，但关键仍在结构。政策对于资本无序扩张领域进行收缩，但中小企业和战略新兴产业信用环境仍在扩张;因此在出口显著转弱，结构性信用收缩缓和之前，景气度分化形成的市场风格大概率延续。后续可对南下资金流出及地方专项债的边际变化保持动态跟踪。继续坚定“市值下沉”聚拢小盘成长，除热门赛道外，寻找胜率提升方向：1。 主赛道依然是“政策+技术+供需缺口”多轮驱动新能源车(锂/隔膜)/光伏/半导体;2。 产业政策倾斜+人少成长扩散(军工/国产化软件);3。 基建边际变化+成本压制缓和制造业(工程机械/水泥)。

安信证券：最近一个阶段，机构快速调仓，这不可避免地使得相关行业波动性明显增大。综合评估，安信证券认为首先这个阶段不至于担心系统性风险，其次“宁组合”中期主线尚未看到变化条件，预计市场在经历一定震荡整固后，成长结构牛还会继续，以宁组合为代表的高景气成长股还将是A股主线，短期如果出现调整，投资者可以积极把握机会。

方正证券(8.46 +1.44%,诊股)：当前部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现，换手率与成交金额占比越过之前高点后值得警惕，但短期的交易拥挤难以改变成长板块的趋势向上，阶段性调整后反而是布局良机。后续市场仍大概率继续拥抱科技成长，建议围绕高景气、高成长布局，重点关注新能源、医药生物、半导体、军工等。

开源证券：当下的指标体系并不能指示“骑乘泡沫”必然失败，也无法对于热门赛道短期还剩最后的铜板还是黄金做精准预判。唯一可以确定的是，预期修复+能源转型开始正在传统行业中形成共振，这成为解决当下部分投资者“是否应该离场”问题最优的答案，这将是当下这个高度不确定性市场中，可以预见的那个局部。当下占优的组合是：有色(铝、铜)、化工(化纤、纯碱)、钢铁、煤炭、券商、军工。