A股上市公司三季报逐步披露,基本养老保险基金(下称”养老金”)持仓
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根据Wind统计数据,截至10月26日收盘,三季度末养老金账户已在57只个股的前十大流通股东名单现身。其中新进23只、增持13只。合计持股量4.76亿股,持股市值合计85.73亿元。
现有持仓中,养老金账户对紫金矿业(601899.SH)持股量最多。其中,基本养老保险基金804组合第三季度新进为公司第十大流通股东,持股量为1.47亿股;其次是东山精密(002384.SZ),15022组合、1204组合,合计持有该股3782.22万股。此外,802组合还持有中国巨石(600176.SH)2522.49万股。
除了紫金矿业和东山精密,养老金三季度还新进了罗莱生活(002293.SZ)、 招商积余(001914.SZ)、 昆药集团(600422.SH)等23只个股,同时增持了10只个股,其中对电投能源(002128.SZ)增持数量最多,为268.18万股,其次是蓝晓科技(300487.SZ)约246.61万股。
综合来看,养老金三季度大举新进矿业企业,新进和加仓集中在有色金属、煤炭开采、电力设备等行业。
另外,截至三季度末,养老金账户持股市值过亿的个股有28只股,依次是紫金矿业、东山精密、派能科技(688063.SH)、宝钛股份(600456.SH)等,分别为11.52亿元、8.76亿元、5.06亿元以及3.73亿元。
资料显示,养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。而养老金重仓的多只个股,也出现了社保基金的身影,例如紫金矿业、东山精密等。
进入三季度以来,A股整体呈现回调状态。沪深300指数下跌15.16%,创业板指下跌18.56%。板块上只有煤炭、邮轮和公用事业等资产表现较好。
受此影响,养老金持仓的股票也涨跌不一。以紫金矿业为例,三季度累计下跌约16%,四季度起开始微幅反弹,10月初至今累计微涨1.28%。而东山精二季度累计上涨23%后,该股三季度走出调整行情,8月至9月累计下跌超14%。
工银瑞信也在三季报也认为,期内出现股跌债涨走势,各主要股票指数均下跌10%以上。分行业看,煤炭、石油石化等偏周期类和公用事业等稳定类行业跌幅相对较少,而电力设备、电子、医药生物等行业跌幅较大。
行业普遍认为,目前A股风险溢价水平已经到历史高位,星石投资副总经理喻宗亮对第一财经分析称,过去一年股市的主要驱动是外需,对应到市场表现上自2021年一季度以来,超额收益比较显著的行业集中在电力设备、有色金属、基础化工、汽车等行业,这些行业海外营收占比较高,还有煤炭、公用事业、石油石化等海外收入占比较高、与海外价格联动较强,受益于欧洲能源危机对供需的扰动。
喻宗亮预计,四季度外需增速放缓,且随着驱动内需的政策力度不断加大,将逐步在基本面上得到体现。和内需相关的消费、投资整体开始恢复。
社保基金9月16日会公布的数据显示,2021年,基本养老金投资收益约631.8亿元。截至2021年末,受托基本养老保险基金权益总额超过1.46万亿元,累计投资收益额2619.77亿元,年均投资收益率约6.49%。据统计,直接投资在基本养老保险基金中占比约为38.17%,委托投资占比约为61.83%。
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