周五,A股三大指数集体低开,沪指率先翻红。宁组合、风电、新冠检测板块调整,前期跌跌不休的锂矿板块逆势走强,煤炭、建筑材料领涨。
大金融板块盘中持续发力,券商板块强势拉升,湘财股份涨停,国联证券涨超5%。保险板块中,中国人寿涨超8%,中国平安、中国太保纷纷跟涨。
锂矿板块再度活跃
碳酸锂价站上40万元大关
持续回调的锂矿股早盘集体拉升,截至发稿,中矿资源涨超8%,天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份等纷纷走高。
消息面上,2月8日晚,中矿资源公告称,公司拟以1.8亿美元收购两家锂矿公司的股权,间接持有津巴布韦马旬戈省Bikita锂矿项目的74%股权。
当前全球企业不断加快锂矿布局。作为锂资源需求大国,中国企业全球锂资源布局速度及规模表现突出,包括宁德时代、赣锋锂业、天华超净、紫金矿业、西藏珠峰等公司都迈出收购步伐。
近年来,随着新能源车产业链的爆发拉动需求,作为动力电池最核心的元素,碳酸锂价格一路走高。上海钢联2月10日发布的数据显示,锂电材料报价普遍上涨,其中,电池级碳酸锂涨10000元/吨,均价报40万元/吨。这较2021年底的28万元/吨,已上涨超过四成;较去年同期涨幅超过4倍。
上海钢联新能源事业部锂分析师曲音飞表示,以当前市场情况看,预计碳酸锂价可以突破50万元/吨,供需错配仍然是推动价格持续走高的主要因素。
宁德时代高位回撤超25%
跌到位了吗?
宁德时代早盘一度跌超4%,盘中跌破500元关口,截至午间收盘,跌幅有所收敛,跌2.53%。宁德时代的股价自去年12月份的高点回调的幅度已超过25%,是否跌到位是当下最为关键的问题。
对此,首创证券发表观点认为,2021年贵州茅台的走势与2022年宁德时代的走势有较强的相似性。总体来看,两者都是类似的路径:由于各种利好导致市场追捧,严重脱离当前的合理估值,当上涨逻辑受到大挑战的时候,外部的一个催化剂引发下跌行情。
首创证券将贵州茅台在2021年的高点与宁德时代在2022年的高点做标准化,以贵州茅台的走势推断宁德时代在未来的走势。从拟合的情况来看,宁德时代的调整整体尚未结束,未来可能仍有20%下跌空间。
首创证券表示,以上结论是基于短期市场情绪和微观结构的角度。但从长期来看,贵州茅台与宁德时代所处行业不同,长期走势可能则取决于公司和行业的基本面变化情况。
不过也有机构认为,当前新能源车的估值已逐渐接近历史底部,行业基本面处于短期和中长期同时向上的阶段,看好产业链里核心龙头公司的表现。
2月10日晚间,博时基金发表观点指出,近期新能源车板块回调幅度较大,主要是因为美联储加息对全球范围内成长板块的估值有压制。此外,短期市场对“稳增长”板块的偏好提升,对新能源车板块也会形成阶段性压制。
展望后市,博时基金指出,依然坚定看好新能源汽车行业的投资机会。当前,新能源车的渗透率在全球仍不到10%,行业仍具有高景气度,长期成长确定性强。“经过前期的回调,新能源车板块当前的估值性价比更高,相对更看好产业链里核心龙头公司的表现。”
(文章来源:上海证券报)
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