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特斯拉疯牛股价暴打做空机构,空头仓位降至2263万股
来源:券商中国 2020-02-14 13:15:26

在短短一个月的时机内,做空特斯拉的资金已经亏损高达85亿美元,大约600亿人民币。

虽然股神巴菲特给出特斯拉“差评”,婉转建议孙宇晨卖掉特斯拉的股票,但最新数据显示,因空头仓位巨亏,尤其是特斯拉股价在过去一个月猛涨56%,特斯拉未平仓的空头仓位降至2263万股,创下5年新低。

特斯拉Model 3的价格也显示出威力,比亚迪2月11日披露的信息显示,一月份新能源汽车销量下滑75%。即便如此,特斯拉仍处于严重的分歧当中,一些做空机构强调特斯拉最终将失败,但选择在泡沫阶段暂时放弃做空。但一些机构分析师基于特斯拉对其他对手的压倒性优势,认为特斯拉股价还要上涨10倍,达到一股6000美元。

有意思的是,摩根大通对特斯拉“又爱又恨”——唱空做多,去年四季度增仓特斯拉超6倍。根据摩根大通提交的F13报告,其在去年四季度将特斯拉持仓增加609.49%,至2537599股。截至2月11日收盘,持仓市值达到19.64亿美元。去年10月3日,据CNBC报道,摩根大通建议低配特斯拉,警告称特斯拉全年业绩预测将下调。

特斯拉疯牛股价暴打做空机构

截至2月11日,特斯拉当前股价徘徊在771美元附近,而在过去三周的时间内,特斯拉的股价每周至少上涨10%,市值因此累计增加超过430亿美元,当前总市值接近1400亿美元。

特斯拉的股价表现,令做空股票的空头极不淡定。

知名做空机构香椽在做空特斯拉股价中损失惨重,这家机构在2月4日表示,承诺不再做空特斯拉,也表示即使马斯克是基金经理,他也会做空特斯拉的股票,因为“这不再与技术有关,它已成为新的华尔街赌场”。

做空特斯拉股价的明星基金经理,还包括绿光资本创始人Einhorn,绿光资本甚至因为长期做空特斯拉,而与特斯拉创始人马斯克隔空互怼。也因为如此,长期做空特斯拉,令绿光资本损失惨重。

在特斯拉这轮上涨行情之前,绿光资本原本在9个月内获得24%的投资收益,但当特斯拉股价从去年10月初的244美元,上涨到去年12月中旬的400美元,绿光资本就已经亏损十分严重了。

在2019年12月底,Einhorn一方面宣布做空特斯拉是非常失败的押注,另一方面宣布不会改变态度,继续做空特斯拉,因为特斯拉毕竟刚在一个半月时间内上涨了100%。

意想不到的是,特斯拉还在继续大涨。从去年12月中旬到现在,特斯拉的股价又从400美元,一路上涨到最高968美元,截至2月11日,特斯拉股价略有回调,但依然维持在770美元附近。

仅仅上涨到400美元,绿光资本就已经亏得绿光闪闪,而今770美元附近的特斯拉,恐怕让绿光资本更加难受。

在这种背景下,许多做空特斯拉的基金经理,正如做空机构香椽那样宣布放弃做空特斯拉。

即便特斯拉是个“骗子”,但和趋势作对,也可能在正确的时刻到来之前,一切都已经结束。在这种背景下,许多做空特斯拉的基金经理,正如做空机构香椽那样宣布放弃做空特斯拉。

据金融分析公司S3 Partner数据,截至2月7日,特斯拉未平仓空头仓位2263万股,占流通股的15.91%,这是2014年12月来新低。过去30天,特斯拉未平仓空头减少329万股,同期股价上涨56%。过去一周,未平仓空头仓位减少176万股。相比2月6日的2353万股,7日减少90万股。截至2月7日,2020年以来的特斯拉空头亏损85亿美元。

巴菲特继续给特斯拉“差评”

不过,空头大幅减少头寸,仅仅改变了投资策略,但很可能仍未改变对特斯拉价值的判断,就像放弃做空的香椽公司,仍然坚信特斯拉的股票是一个赌场。

美国主流机构对特斯拉的判断,很像国内大佬对比特币的态度。即便比特币大幅上涨,但中国的主流投资人仍然倾向于认为,比特币只是一个赌场,意即“价格上涨不代表什么”。

特斯拉及其创始人马斯克的行事风格,一直不受美国主流机构的认可,也包括股神巴菲特。

根据2月7日的国外媒体报道,巴菲特得知孙宇晨持有特斯拉的股票后,他告诉孙宇晨“特斯拉不是一个好股票”。巴菲特认为,特斯拉CEO马斯克是伟大企业家,但特斯拉股票不是好的投资标的,由于汽车行业竞争非常激烈,特斯拉的竞争对手,拥有大量现金储备的竞争对手都不会退出。

就像巴菲特一样,罗斯资本分析师克欧文也表示,特斯拉股价存在巨大泡沫,并重申卖出评级,认为特斯拉目标价在350美元,相当于目前价格的一半不到。

上述分析师说,特斯拉的估值太高,已是戴姆勒公司的两倍多,接近宝马的4倍,特斯拉最终将面临激烈的竞争,其他汽车制造商将会在两年或十年内赶上特斯拉。显而易见的,这一观点和逻辑,几乎复制了巴菲特的说法。

罗斯资本的这位分析师还强调,虽然特斯拉最终要暴跌,但暂时不能做空特斯拉,因为泡沫有可能还在持续当中。这可能就像巴菲特所说的,无法预测泡沫的时间有多长,做空泡沫,极可能被泡沫所消灭。

特斯拉股票能达到每股6000美元?

那么,特斯拉的股票到底靠不靠谱?现在可能是特斯拉股票分歧最为严重的时刻,即便空头已经大规模撤出,而在看空、做空的另一边,特斯拉对国内竞争对手的冲击,却是明明白白的,反过来强化了做多资金信心。

2月11日,比亚迪披露的最新一期月度快报显示,公司1月份总体的汽车销量为25173辆,同比下滑42.68%,其中新能源车销量7133辆,同比下滑75.12%,这个下滑速度非常惊人。

市场分析人士认为,如果排除春节和武汉疫情的因素,能够冲击比亚迪新能源汽车销量的,可能就是特斯拉,尤其是特斯拉的Model 3落地价仅30万元,这远远低于市场预期,这可能意味着特斯拉将在国内市场份额中占据主动优势。

一些分析师也注意到特斯拉在中国市场的强劲竞争力,并认为特斯拉股价有可能变得比当前770美元更高。

高到多少?每一股6000美元。方舟投资管理公司分析师塔莎·基尼表示,在未来五年内,特斯拉股价有望达到每股6000美元。也就是说,特斯拉股价自2月11日开始,仍有10倍的上涨空间。

“我们所看到的情况是:汽车市场的其他厂商远远落后于特斯拉。”上述分析师认为,特斯拉在软件和硬件领域领先于同行,其他汽车制造商还没有生产出一款能与7~8年前问世的Model S相媲美的电动汽车。

较为中立的意见可能来自国内的分析师。

“未来特斯拉的领先优势可能会逐步缩小。”任泽平认为,在智能化和自动驾驶领域,特斯拉自研车载操作系统和自动驾驶芯片,目前在整车OTA与L2自动驾驶的用户体验上超过大多数竞争对手。但考虑到诸如苹果手机那样的外观和供应链极易被模仿借鉴,未来特斯拉在电动化领域的领先优势可能被逐步缩小,核心竞争力在于智能化、无人驾驶技术、数据和品牌。

任泽平将特斯拉与苹果作为研究对象,或许存在参考价值。虽然OPPO早期被认为是苹果的山寨版,但以模仿起家的OPPO截至2019年底,在全球智能手机出货量中排名第四。

也就是说,特斯拉当前具有领先优势,但未来电动汽车市场竞争格局仍具有不确定性。

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