本周起市场进入年内最后一个交易月,公募基金年终排名也进入冲刺阶段。从今年前11个月表现看,中邮尊享一年定期暂居偏股基金首位,债券基金仍为最赚钱基金品种。
值得一提的是,因基础市场表现欠佳,且波动较大,各大类基金中持续领先的基金并不多,领先优势也不明显。在接下来的倒计时阶段,年度冠军角逐仍存在较大变数。
主动股基仅11只赚钱
最高收益为5.25%
数据显示,今年前11个月,近300只主动股票型基金平均收益率为-19.01%,仅有11只基金取得正收益,其中有几只为处于建仓期净值微涨的新基金。
具体来看,上投摩根医疗健康以5.25%的收益率暂居首位,建信稳健、南方新兴消费分别以4.60%、4.30%的收益率暂列第二、第三位,诺安策略精选、金鹰信息产业A分别以3.61%和1.12%的收益率位居第四和第五位。
得益于10月中下旬以来的一波反弹,多只主动股票基金的净值表现较10月底明显提升。以表现居前的基金为例,金鹰信息产业A过去1个月净值涨幅为7.21%,上投摩根医疗健康同期净值涨幅为4.79%。
整体看,主动股票型基金业绩分化较大,同期基金净值最大跌幅达到44.34%,首尾业绩相差近50个百分点。
中邮尊享收益率
暂居偏股基金首位
与仓位要求严格的主动股票基金相比,相对灵活的混合型基金今年整体收益要好于前者。
数据显示,2300多只混合型基金前11个月平均收益率为-11.27%,其中,实现正收益的有430多只,占比超过15%。剔除大额赎回、超迷你基金等因素,有44只混合型基金年内收益超过5%,6只超过了10%。
其中,中邮尊享一年定期以15.64%的收益率位居第一,上投摩根安丰回报A以14.79%的收益率紧随其后,富国新动力A以11.80%的收益率位居第三。此外,富国精准医疗、嘉合磐石A、长安鑫益增强A等年内收益率均超过10%。
由于11月份大盘呈现持续震荡格局,业绩居前基金与上月相比净值变化普遍不大,富国精准医疗和中邮尊享一年定期净值涨幅相对明显,分别为4.57%和2.67%。
整体来看,作为主动权益类基金最大一类,混合基金中有1380多只产品前11个月亏损超过10%,多只基金因重仓中小盘成长类个股,净值跌幅超过了40%。
债券型基金一骑绝尘
纯债基金尤为抢眼
在经济基本面存在下行压力、货币政策合理宽松背景下,年内利率债持续走牛,信用债呈现结构性行情,债市整体赚钱效应显著。前11个月债券基金平均收益率为3.46%,其中,专注投资于各类债券的纯债基金年内回报达到4.61%,兼顾股债市场的二级债基平均收益率为-0.04%。
剔除大额赎回、超迷你基金等因素,鹏华丰融以14.09%的收益率暂居首位,东方永兴18个月A、中海惠祥分级分别以12.90%和11.72%的收益率位居第二和第三,此外,融通增益A、融通债券AB等基金收益率超过了10%。值得一提的是,在这些收益居前的基金中,纯债基金占据了绝大部分。
整体来看,大部分债券基金均获得了正收益,只有少数基金净值跌幅超过了5%,最大跌幅超过40%,主要是踩雷违约债所致。
油气主题QDII基金
遭遇过山车
今年前9个月,合格境内机构投资者(QDII)基金以超过5%的平均收益在各类基金品种中脱颖而出。随后,受美股和原油价格调整等因素影响,QDII基金自10月份以来整体回报出现较大回调。
数据显示,截至11月28日,200多只QDII基金今年以来平均收益率为-3.05%,其中,收益率超过5%的有24只,超过10%的有14只。
广发全球医疗保健人民币、华宝标普美国品质人民币、广发纳斯达克100指数A人民币分别以17.90%、14.64%、14.51%的收益率位居前三,此外,广发纳斯达克100ETF、易方达标普医疗保健人民币等基金收益率也超过10%。
在11月份之前,受油价大涨刺激,油气主题QDII基金表现优异,嘉实原油、南方原油、易方达原油A人民币等基金收益率一度超过20%。但是,随后受油价大幅回调影响,多只油气主题QDII基金净值回撤明显,11月份最大回撤接近25%。
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