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新能源板块迎配置机会 公私募提前布局
来源:上海证券报 2018-12-06 09:45:12

“在两次工业革命之后,世界将会迎来一场以光伏、电动车和储能为代表的能源革命。这场新能源革命将为世界经济、中国经济的新一轮上升周期带来巨大驱动力。”业内知名的投资大佬、宁泉资产的杨东,近期在致投资人的一封信中详述了自己看多A股及新能源的理由。

新能源板块迎配置机会

“我们肯定不悲观,而且倾向于看好后市表现。”在股市6000点劝投资者赎回基金、5000点预警市场风险、有“良心投资人”之称的杨东,此次选择吹响前进号角。

早在2012年初,杨东在《2013年股市会好转》一文中写道:“新一轮经济增长的动力很可能来自新能源革命,太阳能、电动汽车等未来或成中国经济增长新动力。”

彼时的杨东,还在使用“可能”等字眼,经过大约7年时间,他已将表述明确为:“此轮新能源革命的趋势已经相当明朗,将为世界经济、中国经济的新一轮上升周期带来巨大驱动力。”

招商证券近期发布的新能源行业2019年度投资策略显示,从总体来看,2019年特别是下半年,新能源板块基本面走势会显著好于2018年。就具体行业而言,新能源汽车中游的盈利能力有望在2019年年中见底,光伏行业分化和集中度将显著提高,伴随风电交货周期的开始,后续企业盈利能力有望企稳。

数据显示,2018年1月至10月,新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆,比上年同期分别增长70%和75.6%。业内人士认为,在全球汽车产业销量不景气的情况下,新能源汽车未来会成为汽车行业最大亮点。

在创金合信基金旗下基金经理曹春林看来,新能源汽车行业将是成长性行业中增速最快的行业之一,短期产品价格波动带来的调整,从中长期来看是一个非常好的上车机会。技术进步和成本下降将推动需求的快速增长,同时也将保持产业链的竞争差异和价值最大化。

东北证券分析师笪佳敏甚至发出强烈看多的声音。在她看来,未来新能源汽车材料端的配套将更多集中于国内,同时随着明年车型供给进一步丰富,市场对于产业的驱动力将愈发重要,当下各环节的降价风险相对出清,龙头电芯厂在当前供需关系下尝试涨价,2019年产业链业绩或得以修复。

公私募已积极加码布局

许多机构表达了对新能源板块的看好,并且已有公募、私募基金开始加仓。

据悉,目前杨东管理的私募产品加大了对光伏行业的布局。他表示,储能行业未来几年有望实现年均百分之百以上的增长,但缺乏投资相关标的,电动汽车行业、锂电行业格局仍处于快速变化中,优势个股估值仍较高。相对而言,光伏行业格局更加清晰,估值更具吸引力。

除杨东以外,多位私募大佬同样看好新能源板块。梳理上市公司三季报可以发现,三季度高毅资产首席投资官邓晓峰持有宏发股份、宁德时代、法拉电子等新能源概念股;星石投资新进宁德时代,通过海通海汇系列-星石1号买入272.7万股。

不少基金公司在近期低迷的市场行情中,选择在新能源板块“贪婪”布局。

以全球单晶硅片龙头企业隆基股份为例,Choice资讯统计显示,截至三季度,共有59只基金持有该只股票,占其流通股比重合计13.4%,较上一季度提高4.5%。其中,杨东的老东家兴全基金旗下共计7只基金持有隆基股份,占流通股比重合计7.6%,而在第二季度该比重只有3.4%。根据隆基股份三季报,兴全合宜灵活配置型基金新买入4935万股,位列公司第五大股东。

此外,通威股份、阳光电源、宁德时代等新能源板块的龙头企业也颇受公募基金青睐。易方达创业板交易型开放式基金、嘉实环保低碳股票型基金三季度均增持阳光电源超过400万股。

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