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5个交易日累计涨超20% 基本金属涨4.00%
来源:经济参考报 2021-02-23 08:03:44

2月22日,全天市场主线继续集中在顺周期板块,有色、化工领涨。Wind数据显示,截至收盘,有色金属(申万)指数上涨4.70%,子行业当中,贵金属涨6.61%;基本金属涨4.00%。铜产业、黄金概念、铅锌矿等均涨超6%。从个股来看,有色金属板块24只个股涨停,多只个股斩获连板。回顾板块近期表现,有色金属近5个交易日涨幅超20%。

多家机构分析认为,不仅短期海内外流动性仍偏宽松,通胀预期抬升下,美元指数有望重回下行,从金融属性方面推动工业金属价格上行。此外,近期与新能源产业相关的有色金属热度居高不下,从供需关系来看,铜、铝、镍、钴、锂等金属均是不少机构看好的标的之一。

宏观层面,近期全球主要经济体逐渐放松隔离封锁措施恢复经济活动,以及我国出台一系列稳外贸政策措施落地生效,制造业进出口持续改善。此外,近日工信部发布2021年第一批稀土矿山、冶炼分离指标,叠加国内1月份新能源汽车产销超预期,均成为推动有色金属上涨的内在动力。

中泰证券表示,春节期间布伦特原油价格突破60美元/桶,为疫情以来的新高;LME铜突破8000美元/吨,同样创下新高。加之港股资源股表现强势,市场对大宗品的讨论也快速升温。此外,春节期间的价格上涨在2月初已经初现端倪。

有色金属属于周期性行业,价格领先于业绩变化。国金证券分析认为,从流动性充裕到需求恢复,有色金属板块价格上涨逻辑强化,板块配置价值凸显。本轮金属价格的上涨始于疫情后的全球央行放水,金属价格在2020年一季度大幅下跌后在二季度出现反弹。三季度随着海外疫情的加剧,供给中断导致供需错配出现,价格延续涨势。

从有色金属几大分行业来看,中泰证券认为,新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等在“供给+需求+库存”三周期共振下提供了布局窗口,中长期景气上行周期大方向不变。经济复苏预期进一步抬升,推动基本金属价格的持续上涨。后续财政政策发力、通胀预期的抬升,贵金属仍有一定支撑;此外更为重要的是,能源转型成为共识,光伏平价上网带动产业链景气度持续上行,而白银作为光伏不可替代的原料,需求将迎来高增长,供需结构进一步趋紧,白银工业属性值得期待。

从行业估值和基金持仓情况来看,申港证券分析指出,当前有色金属行业整体约42.98倍水平,处于历史中位。从基金持仓情况来看,有色金属行业2020年底基金持仓市值占行业市值4%,基金持股比例呈逐季上升趋势。此外,基金持股比例大于10%的公司数量占比增加,基金逐步增持行业龙头,一定程度上反映资金更多地流向头部优质企业。

国金证券表示,当前流动性和供给中断仍在支撑价格上涨。随着全球疫苗的接种,发达经济体的需求将率先恢复。由于全球矿业供给主要集中在南美洲、非洲等地区,需求先于供给恢复将成为下一阶段金属价格继续上涨的动力。

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